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啟發與變革——深度解讀首單PPP資產證券化項目落地

發布時間: 2017-03-27 10:12:35   作者:本站編輯   來源: 本站原創   瀏覽次數:

3月24日上午,在水業論壇第四單元有關環保PPP資產證券化項目的熱門話題討論上,首創股份財務總監郝春梅做了精彩發言。

郝總介紹說,“中信證券-首創股份污水處理PPP項目收費收益權資產支持專項計劃”(簡稱“專項計劃”)已確定成為全國首批PPP資產證券化項目,是環保領域首單PPP資產證券化項目。該項目標志著中國PPP投融資體系建設和完善正式拉開序幕,將成為國內資本市場踐行國務院關于深化投融資體制改革盤活存量資產、推行PPP項目資產證券化方針的具體舉措,也將是落實國家發展改革委、中國證監會關于推動PPP項目資產證券化的首批示范性項目,對于國內PPP業務的發展具有重要意義。

 

郝總指出,作為國內水務領域的龍頭企業之一,首創股份也是最早積極參與國內PPP事業的創新者,已成為國內PPP領域的領頭企業之一。本次參與PPP資產證券化試點,推出國內首批PPP資產證券化產品,將有助于首創股份的戰略發展布局,助力公司建立完善在PPP業務中投資、建設、運營管理以及資本退出的完整業務鏈條,盤活公司存量資產,促進公司未來在PPP領域的進一步發展;同時,也將極大地提升公司的市場知名度,以及勇于創新、銳意進取的良好資本市場形象。

項目背景

該項目擬發行金額5.3億元,是首創股份旗下全資或控股子公司作為原始權益人,中信證券作為管理人,以首創股份旗下山東地區4家污水處理廠持有的PPP項目污水處理收費收益權為基礎資產而設立的資產證券化項目,標的污水處理廠運營時間均在兩年以上,經營成熟、穩定,工藝領先,且嚴格履行了審批、核準等程序。此外,產品層面設置了優先/次級結構化分層、污水處理費收入現金流超額覆蓋、首創股份對優先級本息的兌付提供差額補足、對原始權益人運營提供流動性支持、對長久期證券的回售和/或贖回提供承諾等多項增信措施,產品安全度極高,獲得了中誠信證評給予的AAA評級。

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